代理记账岗位工作职责3篇

 服务项目     |    2023-09-16 来源:服务项目

  代理记账岗位工作职责1一、依照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。二、依照国家会计制下面是小编为大家整理的

  一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。

  二、按照国家会计制度的规定,记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。

  四、按照经济核算原则,按时进行检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经管中的问题,及时向领导提出建议。

  六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。以上由郑州代理记账公司整理总结。

  每月月末和月初是会计最为忙碌、最重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作。郑州代理记账公司现以增值税一般纳税人为例,列举每月会计需要注意的工作重点:

  销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

  一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,最近一段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销企业甚至不能自主确定开票时间,只能按照每个客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

  作为企业的财务专员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在实现用户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

  通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

  进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

  一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:

  第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;

  第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起180日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。

  增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。

  税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。

  低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。

  按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。

  这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。

  正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

  1、熟悉会计制度及相关财务税务政策,熟悉报税流程以及会计法规和税法,能熟练处理会计报表;

  2、独立完成客户每月报税。负责客户相关税务、银行账及流水账。解答客户税务方面的相关问题;

  1.有较强的服务意识和沟通能力,服从部门领导,遵守公司的`各项规章制度;

  2.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部门;

  2.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部门;

  每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作。郑州代理记账公司现以增值税一般纳税人为例,列举每月会计应该注意的工作重点:

  销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。

  一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售

  企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与税法规定的开票要求不符。

  作为企业的财务人员,特别是负责税务工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户真正的需求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计专员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。

  通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。

  票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。

  一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素: 第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;

  第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;

  第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起180日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细的介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查

  增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来很复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还应该要考虑税务机关对企业的税负要求。

  税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不一样的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方式可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在一定的差异,企业应根据当地情况认真执行。

  低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。

  按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,最重要的包含城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。

  这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。

  正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

  所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束

  1、熟悉会计制度及相关财务税务政策,熟悉报税流程以及会计法规和税法,能熟练处理会计报表;

  2、独立完成客户每月报税。负责客户相关税务、银行账及流水账。解答客户税务方面的相关问题;

  2.根据各公司营业范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部门;

  2.根据各公司营业范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表并报送相关部门;

  一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。

  二、按照国家会计制度的规定,记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。

  四、按照经济核算原则,按时进行检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经管中的问题,及时向领导提出建议。

  六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。 以上由郑州代理记账公司整理总结。

  3、记账员一定要坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证单据的及时输入。

  4、负责不定期抽查仓库实物,若发现账物不符要第一时间通知相关负责人,并上报仓库主管进行核查。

  5、有义务、责任提出仓库运行中出现的很多问题、提出改进方案,报上级领导批准后贯彻执行。

  6、负责打印盘点表,协助仓库主管完成仓库抽盘工作,并根据“盘点损溢单”上报调账。

  7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等,不得擅自将公司文件带出厂外。

  8、记账员一定要坚持日清月结,凭单记账,不得跨日记账,保证账物一致、同步(只允许4小时内的.数据延迟)。

  9、随时关注仓库的储备情况,防止货物储备不足、超储积压,有“安全库存标准”的要关注存量是不是正常,若发现异常的要及时通知相关人员。

  11、调动或离职前,必须要办理工作移交手续,上级主管人员要监督并签字确认。

  12、记账员要严格履行自己的职责,保证账务及时性、真实性、单据完整性,如玩忽职守造成公司损失的,将追究其经济责任;对情况严重的,可追究其法律责任。

  1、通过电销同事提供的线索,以上门拜访等方式发掘并追踪中小行业潜在客户,积累客户资源,完成签单:

  2、分析中小行业客户的真实需求,总结市场、行业特征及规律,为客户提供初步的.广告方案。

  2、口齿清晰,性格坚韧,思维敏捷,具备较强的学习能力、良好的应变能力和承压能力;

  1、配合有关部门对公司准客户进行尽职调查,并进行合理性分析,做好相关记录;

  3、稽核外访人员工作质量,确保按质按量完成外访任务,确保客户成绩与客户满意度;

  7、负责所有外访员的现场及录音监听及对部分进度慢的外访员进行个案审阅,并给予审阅完后的外访员培训。

  1、年龄不超过40周岁,大专以上学历,2年以上外访催收工作经验者,熟悉当地交通路线、有一定的信用卡及简单的法律相关知识;对银行催收工作有一定的认知;

  3、有团队合作精神,吃苦耐劳,积极进取,适应高效率的工作,能自觉配合加班;

  4、熟悉电脑操作,服从公司管理,认可公司企业文化和各项规章制度,能适应出差;

  4、协助招聘主管进行员工招聘的面试,负责报到及解聘手续的办理,接待引领新进员工。

  5、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

  8、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总,上报,并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

  9、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查,提供对应的报表和资料。

  12、负责草拟,解释公司的福利保险制度,组织办理入保手续,联络退保,理赔事务。

  负责做好内部文件和记录的管理;负责公司人事档案的保管及各类文件档案的管理;

  负责对内、外部信息的交流、协调,做好记录和统计工作,并定期向各部门传达;

  协助领导对公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标所涉及的部门实施按时进行检查和监督;完成领导交办的其他任务。

  2、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

  5、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总,上报,并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

  6、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查,提供对应的报表和资料。

  10、负责草拟,解释公司的福利保险制度,组织办理入保手续,联络退保,理赔事务。

  12、协助招聘主管进行员工招聘的面试,负责报到及解聘手续的办理,接待引领新进员工。

  1、开好班前会和交接班会,填写交接班务日志,交接对讲机等公用器材和分析仪器等设施;

  2、安排、指导、检查与确认当班分析项目及频率和分析仪器设施等操作,组织各类事故应急处理;

  3、检查和督促分析员按规定的频率取样做样,审批分析数据并督促分析员及时报出,确保分析数据的准确,,检查班员记录的各种原始数据和台帐;

  4、负责当班期间生产装置入罐产品分析检验和质量判定以及部分过程控制分析项目,严把产品质量关,协助公司质量管理部门搞好当班期间质量事故调查。

  11、根据指令,组织和指挥全班分析工作,对上班交下来的问题进行及时处理,并落实处理方法。协调解决各岗位在分析检验过程中中发生的问题;

  12、发生意外事故立即按事故应急联系工作程序报告相关的单位和部门主管,按照事故预案组织抢救,保护好现场,做好详细记录,参加事故调查、分析,落实防范措施。

  3、对班员进行政治思想工作和职业道德教育,下情上达和上情下达,争创先进班组。

  贯彻执行公司的方针、目标和有关制度;落实和检查确认本班分析检验工作的安全措施,组织工作危害分析和事故应急演练;会正确使用劳动安全防护用品,会正确使用基本消防器材。

  执行产品质量控制方案,处理生产中出现的质量异常。熟悉有关标准和规程,确认当班检测的计量数据,处理生产中出现的计量异常。负责组织搞好本班分析仪器设施维护、现场规格化、当班操作室卫生等工作。按时完成上级布置的其它工作任务。

  2.负责公司质量管理体系及化验工作的操作标准流程,并组织落实好各项流程制度、规章制度在公司的落地工作,对各种原始数据、化验数据以实事求是的原则进行记录,使公司的质量管理及化验工作流程规范化,并监督执行情况并进行完善;

  3.按照相关的标准规范,熟悉产品/材料的化验标准,并充分了解其化验操作的过程,了解各种测试方法、能够熟练使用各种仪器进行化验分析,并对化验的结果负责,确保分析的有效性与准确性;

  4.相关工作人员,提出对应的解决办法或建议,帮助生产的正常运行,并做好检验工作记录;

  5.做好各项化验数据的记录管理工作,定期对各项化验工作资料做归纳整理,并妥善保存,以便需要时可查;

  6.负责做好化验室物品的管理工作,对进入化验室的相关物资材料来核对、检查、验收工作,并登记台账并按照工作规范进行妥善、安全的存放,发现核对不符的情况、或是材料预备不足时应及时上报上级做处理。对于各项物资物品应做好正确的、妥善的分类存储工作,加强专业相关知识的提升,采取比较有效的措施延长各项物资材料的有效期以免发生明显的变化,各种有毒、易燃易爆的物品应依规定的要求做存储摆放,定时进行检查以防事故的发生;

  7.负责化验仪器的保养、维护管理工作,每次检验工作完成后应将各类仪器器具进行妥善的清洁清理、依规定将药品、试剂等进行正确的摆放,防止出现安全事故。对仪器的`损坏、或是化学试剂、防护用品定时进行盘点统计,及时进行申购补充,并做好化验室的卫生清洁工作,正确的对各种有毒的废弃物进行处理;

  8.按照公司的保密制度对于化验的各项数据来进行保密工作,并正确的根据相关要求的规范进行安全、有效的化验工作,认真的执行上级交办的化验工作任务。

  2、掌握化学分析操作知识;掌握化学分析仪器的操作知识;熟悉分析化验测试标准;熟悉常规污染物化学分析测试方法;能独立完成对测试数据的整理、归纳;具有一定的实验室管理经验;熟练使用word、excel等办公软件;

  1、负责公司对外联络、接待、关系维护等工作,并负责与来访客户的商务沟通、文书、文件与信函的互译等工作;

  4、参与有关部门的项目策划,推进公司项目进展,协助公司有关部门开展的各项调研工作;

  5、负责公司对外公共关系活动的组织与实施,强化与合作单位的沟通和了解,长期维护客户关系;

  4、有较强的对外公共关系处理、办公行政事务解决能力,能够独立应对客户中高层谈判。

  2、扩大公司在计算机行业及公检法司等事业单位内的信息资源并搭建有效的交流*台,通过种种途径提升公司知名度;

  2.根据出入库单据和发票,按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证,做到字迹清楚,编写准确,摘要清楚,分录对应明确。

  6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作,每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

  一进一出的应急材料,记账员要认真及时的向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。8.有对单据的审核权,对保管员帐、物准确性的检查、监督权。

  2.根据出入库单据和发票,按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证,做到字迹清楚,编写准确,摘要清楚,分录对应明确。

  6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作,每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

  7.关于一进一出的应急材料,记账员要认真及时的向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。

  2.根据出入库单据和发票,按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证,做到字迹清楚,编写准确,摘要清楚,分录对应明确。

  6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作,每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

  7.关于一进一出的应急材料,记账员要认真及时的向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。

  2.根据出入库单据和发票,按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证,做到字迹清楚,编写准确,摘要清楚,分录对应明确。

  6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作,每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

  7.关于一进一出的应急材料,记账员要认真及时的`向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。

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